Ik heb 33 jaar werkervaring en ben per direct beschikbaar

01-04-1980 tot 31-08-2013
Werkervaring:

2010 tm augustus 2013 BNP PARIBAS INVESTMENTS PARTNERS NETHERLANDS
Amsterdam. Functie: Accounting administrator. Afdeling Finance
- Verwerken van financiële gegevens in de administratie, zoals transacties
en facturen
- Afstemmen en controleren van geboekte en betaalde facturen
- Beheren van de stamgegevens
- Afwikkelen van de declaraties
- Samenstellen, verwerken en beheren van diverse journaalposten
- Uitvoeren van controle-activiteiten die betrekking hebben
op de sub-administratie
- Verzamelen en analyseren van financiële informatie
en ondersteunen bij maand-, kwartaal- en jaarafsluitingen

2008 -2010 FORTIS INVESTMENTS, Amsterdam.
Functie: Accounting office. Afdeling Finance
- Dagelijks controleren, coderen en boeken ingekomen
facturen
- Afstemmen en controleren van geboekte en betaalde facturen
- Beheren van de crediteuren-stamgegevens
- Afwikkelen van de declaraties
- Samenstellen, verwerken en beheren van diverse journaalposten
- Uitvoeren van controle-activiteiten die betrekking hebben
op de subadministratie;
- Ondersteunen van overige teamleden bij diverse accountingtaken

2006 -2008 ABN AMRO Bank NV., Amsterdam.
Functie: Transaction officer. Afdeling Finance
- Dagelijks controleren en scannen van ingekomen facturen naar
buitenlandse collega’s
- Afwikkelen van de declaraties
- Beheren van de crediteuren stamgegevens
- Betalen van de facturen
- Ondersteunen van overige teamleden bij diverse taken

2004 -2006 STATE STREET BANK AND COMPANY, Amsterdam.
Functie: Client reporter. Afdeling Accounting & Reporting
- Verantwoordelijk voor de juiste en tijdige totstandkoming
van cijferrapporten van Institutionele- en Private Clients
die onderdeel uitmaken van de maand- en kwartaalrapporten.
- Het controleren van cijfers in rapporten die binnen en buiten Asset
Management worden gemaakt m.b.v. interne /externe systemen
- Levert een bijdrage aan het consolidatie- en afsluitproces dat ieder
Kwartaal-jaar plaatsvindt
- Is verantwoordelijk dat in de rapporten de correcte performance is berekend
- Onderhoud intensief contact met overige teams binnen Asset Management
(transactieverwerking, reconciliatie, corporate actions en data management)
- Signaleert, analyseert, zorgt voor de oplossing van eventuele
verschillen en informeert de Senior Client Reporter
- Maakt, en update werkbeschrijvingen/procedures voor de afdeling

2001-2004 ABN AMRO Bank NV., Amsterdam.
Functie: Client reporter. Afdeling Portfolio Accounting
-Functie omschrijving zelfde als periode 2004-2006

1999-2001 ABN AMRO Bank NV., Amsterdam.
Functie: Product specialist. Afdeling Fixed Income Fails and Claims
- Verantwoordelijk voor de dagelijkse settlements van de Euro- en
Government bonds transacties.
- De non-settlements snel signaleren en binnen de deadline accuraat
en correct oplossen.
- Communiceert met de front office, buitenlandse banken
en de Clearing instituten (Euroclear, Cedel, Kassenverein en Breda).
- Het bewaken van de Borrowing and Lending bij de Clearing instituten.
- Bewaakt ook de posities van de bonds bij de Clearing instituten.
- Werkt intensief mee aan versnellen van de processen.
ter voorkoming van non-settlements.

1998- 1999 ABN AMRO Bank NV., Amsterdam.
Functie: Junior Product Specialist,
Afdeling Settlement Management & Control

1989 1998 ABN AMRO Bank NV., Amsterdam.
Functie: Senior medewerker,
Afdeling OFM Private Loans Berger & Co

1986-1989 AMRO Bank NV., Amsterdam.
Functie: Medewerker regio documentaire accreditieven,
Afdeling Documentaire accreditieven

1980-1986 AMRO Bank NV., Amsterdam.
Functie: Medewerker Buitenlands Betalingsverkeer, ‘ Afdeling Buitenlands Betalingsverkeer